Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o Author. Top 10 erros ao negociar em Cheap Options. Many comerciantes cometem o erro de comprar opções baratas sem totalmente compreender os riscos Uma opção barata pode ser definida como inexp Ensive o preço absoluto é baixo no entanto, o valor real é muitas vezes negligenciado. Estes comerciantes estão confundindo uma opção barata com uma opção de baixo preço Uma opção de baixo preço é onde o valor da opção é a negociação a um preço mais baixo em relação aos seus fundamentos , E é, portanto, considerado subvalorizado, pois não é sinônimo do valor real do estoque subjacente que está sendo retratado. Investir em opções baratas não é o mesmo que investir em ações baratas O primeiro tende a transportar mais risk. As Gordon Gecko disse famosa No filme Wall Street, Greed, por falta de uma palavra melhor, é bom Greed pode ser um grande motivador para o lucro No entanto, quando se trata de opções baratas, a ganância pode tentar mesmo comerciantes experientes para tomar riscos imprudentes Afinal, quem não Como um grande lucro com investimento mínimo. Out-of-the-money opções combinadas com tempos de expiração curto pode parecer um bom investimento O custo inicial é geralmente menor, o que torna os lucros possíveis maiores se a opção é cumprida Ignorar ou não compreender os parâmetros de volatilidade implícita versus volatilidade histórica A volatilidade implícita é usada por comerciantes opções para avaliar se uma opção é caro Ou barato A volatilidade futura provável intervalo de negociação é mostrado usando os pontos de dados. A alta volatilidade implícita normalmente significa um mercado de baixa Quando há medo no mercado, os riscos percebidos, por vezes, impulsionar os preços mais elevados Isto correlaciona com uma opção cara Uma baixa volatilidade implícita muitas vezes Correlaciona com um mercado bullish. A volatilidade histórica, que pode ser plotada em uma carta, deve também ser estudada pròxima de modo a fazer uma comparação às medidas atuais da volatilidade implícitas que estão sendo calculadas.2 Ignorando as probabilidades e probabilidades associadas com negociar das opções O mercado Nem sempre executar de acordo com as tendências exibidas pela história do estoque subjacente A bel O fato de alavancar o capital, ao comprar opções baratas, ajuda a aliviar uma perda devido a um grande movimento esperado por uma ação, pode certamente ser superestimado por comerciantes que não aderem às regras de probabilidades e probabilidades onde o risco se torna subestimado o que, Poderia causar uma grande perda. Odds é simplesmente descrever a probabilidade de que um evento vai ou não vai ocorrer. Porquanto, a probabilidade é uma razão baseada na probabilidade de que um evento ou um resultado vai, ou não, ocorrer. Invendedores devem lembrar que barato Opções são muitas vezes baratos por uma razão A opção é fixado o preço de acordo com a expectativa estatística de seu potencial de ações subjacente Portanto, para negociar fora deste preço de exercício opção, que é baseado em um período de tempo, requer cautela consideração.3 N eglecting uma opção barata s Delta, ignorando seu valor intrínseco no tempo de expiração. Um delta refere-se ao rácio que compara a mudança no preço do ativo subjacente com a mudança correspondente no preço de um derivativo E Se o delta estiver próximo de 1 00, uma opção de chamada seria apropriada Se o delta estiver mais próximo de 1 00 negativo, então uma opção de put é a jogada É mais oportunista selecionar opções de delta superior porque estão mais de acordo com Têm um comportamento semelhante com o estoque subjacente Isso, por sua vez, significa que há uma possibilidade de ganho mais rápido em valor como o estoque começa a mover-se relacionadas com as técnicas de gestão de risco para a venda de chamadas cobertas. Prazo mais longo vai custar mais do que um com um prazo mais curto, devido ao fato de que há mais tempo disponível permitindo que o estoque para mover-se na direção antecipada A atração de um contrato de frente de mês barato pode, às vezes, ser irresistível, Mas ao mesmo tempo, pode ser desastroso se o movimento das ações não acomodar a expectativa para a opção adquirida Outra consideração é que também é difícil para algumas opções de comerciantes para lidar psicologicamente com E movimento de ações durante um período mais longo de tempo - como movimento de ações passará por uma série de altos e baixos, períodos de consolidação, etc, fazendo com que o valor da mudança de opção em conformidade.5 Sentiment análise outra área esquecida, ajuda a determinar se haverá Uma continuação da tendência atual de um estoque Observando o interesse curto, as avaliações do analista e a atividade posta são um passo definitivo na direcção certa em poder julgar melhor um movimento conservado em estoque futuro. 6 Suposição trabalho em relação a um movimento conservado em estoque, Para baixo ou para os lados, quando as opções de compra e ignorando totalmente a análise de estoque subjacente e os indicadores técnicos disponíveis torna um grande erro de julgamento Fácil lucros têm sido geralmente contabilizados pelo mercado de grandes comerciantes e bancos, portanto, é um exercício necessário para usar Técnicos e analisar o estoque subjacente de modo que o timing do comércio de opções seja apropriado à situação.7 Outra área muitas vezes negligenciada pelos comerciantes ao comprar Opções baratas é o valor extrínseco valor intrínseco de uma opção. Greatmente negligenciado quando opções de negociação é que valor extrínseco em vez de valor intrínseco é o verdadeiro determinante do custo de um contrato de opções Como a expiração da opção se aproxima, o valor extrínseco irá diminuir e Eventualmente chegar a zero.8 Comissões podem sair da mão, e os corretores estão ansiosos para ter clientes que desejam comprar opções baratas as opções mais baratas que são comprados a comissão mais o corretor fará.9 Perdas de parada de proteção não ser colocado pode Ser prejudicial à preservação do capital, e muitos comerciantes de opções baratas renunciar a esta facilidade, e preferem preferir manter a opção até que ela se concretize ou deixá-lo ir até atingir zero Normalmente, este tipo de padrão refere-se à preguiça ou um medo agudo de Risco e com esta mentalidade, o comerciante realmente não deve ser opções de negociação em todos, muito menos barato options. Traders que tomar esta abordagem são os que evitam proactivo tradin G, e em vez disso, permitir que o mercado para fazer consistentemente as suas decisões para eles, tirando-os do comércio no momento da expiração Este padrão de comportamento freqüentemente leva a uma espiral descendente de perdas crescentes, que o comerciante pode tentar ignorar por esquivando Chamadas telefônicas e descartando declarações não lidas Tudo isso claramente equivale a uma perspectiva altamente prejudicial sobre as opções de negociação.10 Uma estratégia sólida é muitas vezes ignorada, particularmente pelos comerciantes de opções novatos, cuja tendência é iniciar sua negociação no lado errado do espectro, devido Para a falta de conhecimento, insight e ou estratégias de som como eles estão apontando para lucros pie-in-the-sky, enquanto falta uma compreensão clara das realidades do comércio que eles estão empreendendo. Bot novato e experientes comerciantes opção pode cometer erros caros quando Negociação em opções baratas Não assuma que as opções baratas oferecem o mesmo valor que subestimado ou baixo preço opções De todas as opções, opções baratas podem ter o maior risco de Fa perda de 100 por cento como o mais barato a opção, menor a probabilidade é que ele vai chegar à expiração no dinheiro Antes de tomar riscos em opções baratas, fazer sua pesquisa e evitar os erros mais comuns. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos Mantida no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1 . Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.10 Estratégias de Opções Para Conhecer. Muitas vezes, Os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder de opções como Um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções Estratégias estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show , Que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte-o na direção certa.1 Chamado coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever Egy Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente escreve ou vende uma opção de compra nesses mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando tiverem Uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Market.2 Married Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um determinado ativo, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o activo s Preço e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um O preço do ativo s mergulhar drasticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread de chamada de touro, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas A um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull E Bear Credit Spreads.4 Bear colocar Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts em Um menor preço de exercício Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o subjacente a Sset s price to decline Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Roaring Alternative To Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar protetora é realizada através da compra de um out-of-the-money Put e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores Pode travar nos lucros sem vender suas partes Para mais sobre estes tipos de estratégias, veja Don t esqueça seu colar protetor e como um colar protetor trabalha. Estratégia longa das opções do straddle. A longo straddle é quando um investor compra uma opção da chamada e da posta Com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente ea data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual Direção que o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Mercado Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia estrangular longo opções , O investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções. Os estrangulamentos normalmente serão menos onerosos do que os straddles porque as opções são compradas fora do Dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto requereram uma combinação de dois po Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra de chamada na menor greve mais alta Preço, ao vender duas opções de venda de call a um preço de greve mais baixo e, em seguida, uma última chamada opção de venda a um preço de greve ainda mais alto inferior Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Estratégia interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos ler mais sobre este Estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iro N A estratégia de opções final que iremos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta propagação esta estratégia difere porque usa Ambas as chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos Enquanto limitando o risco Para entender melhor esta estratégia, leia o que é uma opção de borboleta de ferro estratégia. Artigos relacionados. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos Para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.
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